华宝大盘精选混合最新净值涨幅达0.48%,该基金分红负债是什么状况?以下是 为您收拾的5月25日华宝大盘精选混合基金商场体现概况,供我们参阅。
基金商场体现方面
到5月25日,该基金累计净值3.2925,最新发布单位净值2.8075,净值增长率涨0.48%,最新估值2.794。
到2021年第二季度,该基金赢利盈余6371.39万元,基金本期净收益盈余3483.46万元,期末基金财物净值4.36亿元,期末单位基金财物净值4.35元。
基金分红负债
到2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1亿,未分配赢利3.35亿,所有者权益算计4.36亿。
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