依据国联安基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的国联安基金处理有限公司敞开式证券出资基金出售服务署理协议，自2022年5月25日起，添加中泰证券为本公司旗下国联安鑫发混合型证券出资基金的出售组织。现就有关事项公告如下：
一、事务规模
出资者可在中泰证券的营业网点处理下述基金的申购、换回、定时定额出资等相关事务：
国联安鑫发混合型证券出资基金（基金简称：国联安鑫发混合；基金代码：C类004132）
二、定时定额出资事务规矩
定时定额出资事务（以下简称“定投”）是指出资者经过向有关出售组织提交请求，约好每期申购日、扣款金额及扣款方法，由指定的出售组织在出资者指定资金账户内主动扣款并于每期约好的申购日提交基金申购请求的一种出资方法。定时定额出资事务并不构成对基金日常申购、换回等事务的影响，出资者在处理相关基金定时定额出资事务的一起，依然能够进行日常申购、换回事务。
1、适用出资者规模
基金定投事务适用于契合基金合同的个人出资者和组织出资者。
2、处理场所
出资者可到中泰证券营业网点或经过中泰证券认可的受理方法处理定投事务请求。详细受理网点或受理方法见中泰证券各分支组织的公告。
3、处理时刻
本事务的请求受理时刻与本公司处理的基金在中泰证券进行日常申购事务的受理时刻相同。
4、请求方法
（1）凡请求处理定投事务的出资者须首要开立本公司敞开式基金账户（已开户者在外），详细开户程序请遵从中泰证券的规矩。
（2）已开立国联安基金处理有限公司敞开式基金账户的出资者请带着自己有用身份证件及相关事务凭据，到中泰证券各营业网点或中泰证券认可的受理方法请求增开买卖账号（已在中泰证券开户者在外），并请求处理定投事务，详细处理程序请遵从中泰证券的规矩。
5、扣款方法和扣款日期
出资者须遵从中泰证券的基金定投事务规矩，指定自己的人民币结算账户作为扣款账户，依据中泰证券规矩的日期进行定时扣款。
6、扣款金额
出资者应与中泰证券就相关基金请求开办定投事务约好每月固定扣款金额，详细最低申购金额遵从中泰证券的规矩，但每月最少不得低于人民币100元（含100元）。
7、定投事务申购费率
参加定投事务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。
8、买卖承认
每月实践扣款日即为基金申购请求日，并以该日（T日）的基金单位财物净值为基准核算申购比例，申购比例将在T+1工作日承认成功后直接计入出资者的基金账户内。基金比例承认查询开始日为T+2工作日。
9、定时定额出资事务的改变和停止
（1）出资者改变每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须带着自己有用身份证件及相关凭据到原出售网点或经过中泰证券认可的受理方法请求处理事务改变，详细处理程序遵从中泰证券的规矩。
（2）出资者停止本事务，须带着自己有用身份证件及相关凭据到中泰证券请求处理事务停止，详细处理程序遵从中泰证券的有关规矩。
（3）本事务改变和停止的生效日遵从中泰证券的详细规矩。
三、转化事务规矩
基金转化是指敞开式基金比例持有人将其持有某只基金的部分或悉数比例转化为同一基金处理人处理的另一只敞开式基金比例。基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号组织处注册挂号的、同一收费形式的敞开式基金。
1、基金转化费及转化比例的核算：
进行基金转化的总费用包含转化手续费、转出基金的换回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
（1）转化手续费率为零。如基金转化手续费率调整将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额核算收取，详细核算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端比例之间转化的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来核算。后端比例之间转化的申购补差费率为零，因而申购补差费为零。
2、转化比例的核算公式：
转出金额＝转出基金比例×转出基金当日基金比例净值
转化费用＝转化手续费＋转出基金的换回费＋申购补差费
其间：
转化手续费＝0
换回费＝转出金额×转出基金换回费率
申购补差费＝(转出金额－换回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
（1）假如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率
转化费用＝转出基金的换回费+申购补差费
（2）假如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转化费用＝转出基金的换回费
（3）转入金额=转出金额-转化费用
（4）转入比例=转入金额/转入基金当日基金比例净值
其间，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为承认依据。
注：转入比例的核算结果四舍五入保存到小数点后两位。
3、转化事务规矩：
（1）基金转化以比例为单位进行请求。出资者处理基金转化事务时，转出的基金有必要处于可换回状况，转入的基金有必要处于可申购状况。
（2）基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的单位财物净值为根底进行核算。
（3）正常状况下，基金注册挂号组织将在T+1日对出资者T日的基金转化事务请求进行有用性承认。在T+2日后（包含该日）出资者可在相关网点查询基金转化的成交状况。
（4）现在，每次对上述单只基金转化事务的请求准则上不得低于100份基金比例；如因某笔基金转出事务导致该基金单个买卖账户的基金比例余额少于100份时，基金处理人将该买卖账户保存的基金比例余额一次性全额转出。单笔转入请求不受转入基金最低申购限额约束。
（5）单个敞开日单只基金净换回请求（换回请求比例与转出请求比例总数，扣除申购请求比例与转入请求比例总数后的余额）超过上一敞开日该基金总比例的10%时，即以为产生了巨额换回。产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先等级，基金处理人可依据该基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回采纳相同的比例承认。在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。
（6）现在，原持有基金为前端收费形式下基金比例的，只能转化为其他前端收费形式的基金比例，后端收费形式下的基金比例只能转化为其他后端收费形式的基金比例。
（7）上述事务规矩详细以各相关基金注册挂号组织的有关规矩为准。
（8）在中泰证券详细可处理转化事务的本公司旗下基金，为中泰证券已出售并注册转化事务的基金。
基金处理人能够在基金合同约好的规模内依据实践状况调整转化事务规矩并公告。
四、出资者能够经过以下途径了解或咨询相关概况
1、国联安基金处理有限公司：
客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）
网站：cpicfunds
2、中泰证券股份有限公司：
客户服务热线：95538
网站：zts
五、重要提示
1、本公告仅就中泰证券注册本公司旗下国联安鑫发混合型证券出资基金的申购、换回、定时定额出资等相关出售事务的事项予以公告。往后中泰证券若署理本公司旗下其他基金的出售及相关事务，到时将另行公告。
2、本公告触及国联安鑫发混合型证券出资基金在中泰证券处理基金出售事务的其他未明事项，敬请遵从中泰证券的详细规矩。
3、出资者处理基金买卖等相关事务前，应仔细阅览国联安鑫发混合型证券出资基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、危险提示及相关事务规矩和操作攻略等文件。
4、本公告的终究解释权归本公司一切。
危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现，基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。
出资人应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资方法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资人取得收益，也不是代替储蓄的等效理财方法。
出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品状况及听取出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。
特此公告。
国联安基金处理有限公司
二〇二二年五月二十五日
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