基金净值公告方式(基金净值的计算银华优质方式)


依据华夏聚丰稳健方针危险混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”,A类基金比例代码:005957,C类基金比例代码:005958)基金合同、招募说明书(更新)的规则,华夏基金办理有限公司(以下简称“本公司”)决议自2019年11月28日起调整本基金申购、换回请求的承认时刻及基金比例净值的公告时刻,即出资者在2019年11月28日(含当日)起的申购、换回请求日(T日)提交的申购(含定时定额申购)、换回请求,本基金挂号组织将在T+3日对该买卖的有效性进行承认,出资者可在T+4日后(包含该日)到出售网点货台或以出售组织规则的其他方法查询请求的承认状况,一起本基金T日的基金比例净值将在T+3日内进行公告。

特别提请出资者留心,上述申购换回请求承认时刻调整将导致出资者换回款到账时刻晚于调整前的到账时刻,请出资者合理进行出资及资金组织。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话()或登录本公司网站(.ChinaAMC)获取相关信息。

特此公告

华夏基金办理有限公司

二○一九年十一月二十五日

发布于 2023-11-14 23:11:25
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