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诺安基金一周股市调查：海外疫情或拉低商场短期危险偏好，重视结构性行情

2021年11月第4周，商场震动上行，日均成交额近1.2万亿元，商场热度较上星期略有上升。涨跌幅方面，上证指数涨0.10％，沪深300指数跌0.61％，创业板指涨1.46％，中小板指跌1.44％，中证500指数涨0.70％，中证1000指数涨1.76％，科创50指数涨1.05％。北上资金净流入80亿元。中信一级职业分类中，有色金属板块上涨5.63％，或获益于商场监管总局印发《电机能效提高方案》，稀土子版块体现杰出；钢铁板块获益于钢价反弹上涨4.98％；在提价逻辑继续推动下，食品饮料板块上涨2.77％；军工板块受中美谈判之后心情面要素的影响继续回调，跌落2.20％，根本面或不显着改变；传媒板块或受“元世界”概念边沿降温影响，跌落2.31％。

后市重视：新动力及科技板块、医药板块。

近期盯梢

国内和国外疫情对经济的影响。

四季度经济数据改变。

国内财政支出速度和专项债发行数量。

消费数据修正状况。

12月政治局会议、中心经济工作会议。

美国12月份议息会议对货币方针指引。

诺安基金一周债市调查：资金面宽松叠加避险升温，债市收益下行

资金面方面，上星期央行公开商场进行0亿元逆回购操作，全周有2100亿元逆回购到期，净投进1900亿元。在接连净投进下，资金面偏宽松，银行间隔夜利率下行29bp至1.75％，7天利率因为跨月要素上行22bp至2.44％，依然处于较低水平。资金面宽松短端下行，在根本面临债市有利的布景下，叠加新变种病毒Omicron不确认添加，下降商场危险偏好，利率债收益率下行显着，1年、3年、5年、7年和10年国开债别离改变-1.81BP、-8.34BP、-6.67BP、-4.49BP和-7.79BP至2.38％、2.69％、2.93％、3.15％和3.11％。长端收益率下行起伏较短端大，期限利差收窄。

要闻及点评

10月全国规划以上工业企业额赢利当月同比添加24.6％，前值16.3％；1-10月全国规划以上工业企业赢利累计同比添加42.2％，两年平均添加19.7％。工业赢利好转源于上游供应约束缓解，疏通中下游出产，后续需重视其继续性。

近期世卫安排宣告将南非本月24日首要陈述发现的新病毒认定为“值得关心变异株”，以为它或许添加再次感染的危险，需求数周判别其传达性以及疫苗和相关疗法的有用性。美国和英国现已对南非等国家施行入境约束。商场忧虑当时的疫苗对南非变异株防备的有用性下降，并然后再度推升感染人群，然后使得全球疫情危险再度上升。受此影响，海外危险财物显着跌落，周五WTI原油期货价格大幅跌落12.7％，道指跌落2.53％，VIX快速走高，10年期美债利率下行16bp至1.48％，海外避险心情敏捷升温。

商场展望

首要，根本面看，经济存在下行压力，商场重视的重点在地产。上星期地产出售面积大幅跌落，地产出售处于低位，后续若无改进或将对地产出资增速构成连累。虽然近期地产方针边沿上有所平缓，按揭借款有所康复，但力度仍不行，作用待调查。地产链条对我国经济影响较大，商场对未来经济预期较失望，根本面临债市有利。其次，央行货币方针依然呵护商场，在资金利率平稳坚持低位的状况下，收益率向上的危险并不大。南非新病毒Omicron是超预期要素，引发全球商场对疫情不确认性的忧虑，危险偏好快速下行带来买卖时机，但现在对新病毒了解并不全面，后续仍存在较长的调查期。

诺安基金一周海外调查：Omicron病毒使得商场危险偏好收敛，海外商场普跌

上星期前期海外股票商场连续此前盘整行情，但因新冠新变种病毒Omicron的呈现，引发商场对疫情新一轮的忧虑。全球资本商场危险偏好快速下降，本周五呈现大幅动摇，使得海外股票周收益根本为负。其间，MSCI全球股票指数本周跌落2.83％，仅周五当日跌落2.24％。分商场看，MSCI兴旺商场跌2.73％，新式商场跌3.63％，兴旺商场体现好于新式商场。本周11个GICS职业悉数收跌，其间可选消费大跌4.29％跌幅居前，其次是信息科技、工业、电信业务板块，跌幅均超3％，而公用事业、必选消费、动力跌幅相对较小。产品方面，标普高盛产品指数跌落4.80％，其间动力板块跌落7.97％，工业金属板块跌落1.87％，贵金属板块跌落3.91％，农业板块上涨0.59％。汇率中，美元指数拉升至96.875后回落，与上星期的96.031根本相等。

疫情方面，上星期欧洲疫情继续恶化，新增确诊人数约超40万人/天，立异冠疫情以来新高；美国新增确诊人数稳定在10万人/天水平；亚太地区新增人数削减至4.5万人/天；俄罗斯新增确诊人数筑顶回落，从11月初的4万人/全国降至当时人数约为3.3万人/天。可是世界卫生安排将11月11日在南非博兹瓦纳发现新冠变种毒株命名为“Omicron”。据研讨，Omicron病毒拥有比Delta病毒更强的传染性，且暂时无法确认原有疫苗以及新冠特效药是否依然对该病毒有用。现在，在我国香港、以色列、比利时已发现Omicron确诊病例，德国、捷克发现Omicron的疑似病例。虽然Omicron变种病毒尚未在全球构成大规划传达，但现已对全球危险偏好构成显着影响。

上星期发布数据中，美国经济数据好坏参半。11月Markit制造业PMI初值为59.1，与预期相等，好于前值的58.4；服务业PMI初值仅为57，低于预期的59和前值的58.7。别的10月的新建住所出售量、耐用品订单环比相同低于预期。欧元区方面，11月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值别离为58.6和56.6，均超商场预期及前值，近期欧洲疫情重复并未对经济构成显着负面影响。

展望后市，短期在tapper正式履行、以及新冠变种病毒的影响下，商场危险偏好或坚持收敛，使得咱们对以美股为代表的海外股票商场的判别为慎重达观。

QDII基金短期观念

诺安油气动力：上星期世界油价继续调整，布伦特原油期货价格跌落7.82％至72.72美元/桶，WTI原油期货价格跌落10.45％至68.16美元/桶。

到11月19日当周，美国商业原油库存添加101.7万桶，当时美国商业原油库存为4.34亿桶；美国原油产值较上星期添加10万桶至1150万桶/日。

近期原油价格继续跌落，因供、需两个层面均产生较为显着改变。供应层面，美国及OPEC近期原油产值均未产生显着改变，但如咱们前期提及，美国总统拜登关于当时OPEC+产值及油价水平表明不满，政治层面要素将使油价呈现动摇。本周美国政府宣告将联合日本、韩国、印度、英国等消费国开释约7000万桶战略原油储藏，这行动或将引发OPEC+调整未来原油产值。另一方面，Omicron病毒使得商场对原本现已软弱的原油需求愈加忧虑。供需一起共振，连累油价体现。

咱们关于年内油价坚持慎重达观判别，后续要重视美国等国家战略原油储藏进入商场的节奏，以及Omicron病毒的在全球规模的改变和对原油需求的影响。估计短期油价动摇仍较高。对下一年原油商场的供需格式持慎重态度，首要忧虑OPEC+产值添加后对供需的影响。

诺安全球黄金基金：上星期世界黄金现货价格跌落2.34％至1802.59美元/盎司。

虽然近期欧洲确诊人数继续攀升，但从数据看欧洲经济仍坚持耐性。反观美国在疫情继续好转的状况下数据仍良莠不齐，未来欧洲经济复苏空间或更为显着，或使得近期美元指数的走强进入结尾。不过也要重视Omicron病毒未来的改变，假如Omicron病毒使得疫情再次在全球规模内重复，美国获益于其疫苗接种率及研制水平，经济将相对其他国家而言更有耐性。

别的本周美联储主席鲍威尔获连任美联储主席提名，主席换届等要素对美联储货币方针的连贯性影响削弱，未来美联储货币方针调整将视通胀及工作率改变推动。但咱们以为在当时油价、疫情改变看，不用对美联储加息过于忧虑。估计美联储最早于下一年一季度末才会对加息进行更多评论。前期咱们说到从实践利率视点看，除非呈现美国经济超预期的添加使得美债利率显着上行，或油价大幅跌落下降了商场对未来通胀水平的预期，不然估计黄金价格将进入更为确认的上行阶段。

近期油价显着回调，的确必定程度上缓解了商场对通胀的忧虑，但假如Omicron病毒使得各国再次施行封闭办法，通胀也将坚持于较高水平，并且危险类财物价格动摇也有利于金价走势，综上咱们仍对年内黄金价格坚持达观判别。

诺安全球收益不动产：年头至今涨幅居前的板块为购物中心、公寓、自助库房板块，但近期酒店、工作室、公寓、购物中心等板块体现更好。其间，酒店板块一向受疫情重复影响显着，近期跟着美国对多个国家的航班敞开，估计旅行出行板块将迎来更为确认的好转。别的从美国劳动力商场数据看，企业招工及居民康复工作志愿均较为显着，仍看好未来工作板块行情。而从已发表的数据看，三季度成绩体现较好的有酒店、零售、住所等板块。

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