朱啸虎（李金泽）

亿轩观市

作者

今日是2022年第一个交易日，没看到鸡狗们喊的开门红，基民们却迎来了一片绿。

可是反观大盘四千多只股，三千只股都在上涨。今日跌落的首要都是各个板块龙头股，涨的都是小股乃至冷门股。今日上涨的基金，大多是重仓了中药等板块的，或许一些冷门小盘风格基金。比方我之前共享举例的两只妖基。最近一直在涨，可是我不敢追。

我仍是倾向于从“确认性/景气量/估值”三个维度动身，而不是参加体裁炒作。

今日场外组合截止现在估值大约跌一个点左右，今日全体不操作，由于现在间隔第三季度末的持仓遍及违背比较多，所以基金估值遍及禁绝，今晚看了详细净值再做决议。

职业主题基金:

一、医疗:

中药板块持续涨停潮，而创新药等板块大跌。其实昨日港股现已预演了一天。

蓓蓓今日惨了，我小加一点，下一波反弹直接清仓好了。今日这么一跌，蓓蓓的浮盈跌没了。

玲玲和森森牛批，今晚估量净值又有惊喜。也该预备减仓了，究竟中药板块现已炒作到极致！应该减仓止盈保住赢利。二、军工:

今日军工板块也在回调。

场内军工我开盘直接止盈清仓了。

场外今日不动，明日持续调查。

长线仍然看好军工板块，场内清仓是短线避险。

华夏兴和现已不是朴实的军工基，估值十分准，现在估值为正，也阐明军工持仓份额显着下降了。

长信和易方达国防军工跌幅一个多点。看看明日是否反弹，假如不反弹也清仓或减仓。

三、半导体芯片:

今日持续持有调查，等明日出方向再做决议。

今日的大盘生长股跌落，原因暂时无法确认，也不能由于一天的行情就断定商场风格转化。晚上我复盘一遍，再和我们共享新的思路和应对战略。

进入新的一年，局势也愈加杂乱，外围加息预期，国内经济下行压力，方针不明朗，所以慎重一点也没错。但现在大部分职业并不在最高位，所以时机仍然许多，仅仅需求更多的耐性。

注:个人思路仅作沟通，不构成出资主张。

发布于 2023-12-06 10:12:44

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