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基金代码基金简称权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日008268国泰添瑞一年定开债2021-09-142021-09-140.01002021-09-15007000鹏华中债1-3年国开行债A2021-09-142021-09-140.00412021-09-16007001鹏华中债1-3年国开行债C2021-09-142021-09-140.00402021-09-16009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C2021-09-142021-09-140.05192021-09-16009702鹏华中债1-3年农发行债券指数A2021-09-142021-09-140.00292021-09-16009633浦银安盛普嘉87个月定开债C2021-09-142021-09-140.02002021-09-16009632浦银安盛普嘉87个月定开债A2021-09-142021-09-140.02002021-09-16008560中邮淳悦39个月定开债A2021-09-142021-09-140.02302021-09-16008561中邮淳悦39个月定开债C2021-09-142021-09-140.02302021-09-16000070国投瑞银中高等级债券C2021-09-142021-09-140.00802021-09-16000069国投瑞银中高等级债券A2021-09-142021-09-140.00802021-09-16002832工银恒享纯债债券2021-09-142021-09-140.04402021-09-15001546博时裕盈3个月定开债2021-09-142021-09-140.00682021-09-16008773中银景泰报答混合2021-09-142021-09-140.05822021-09-16004274浦银安恒报答定开混合A2021-09-142021-09-140.18002021-09-16004275浦银安恒报答定开混合C2021-09-142021-09-140.17002021-09-16519331浦银安盛盛跃纯债债券C2021-09-142021-09-140.04502021-09-16519330浦银安盛盛跃纯债债券A2021-09-142021-09-140.04502021-09-16009761光大尊合87个月定开债2021-09-142021-09-140.01032021-09-16008957鹏华中债3-5年国开债指数C2021-09-142021-09-140.00192021-09-16008956鹏华中债3-5年国开债指数A2021-09-142021-09-140.00122021-09-16002602易方达丰惠混合2021-09-142021-09-140.04602021-09-15001745易方达瑞富灵敏装备混合I2021-09-142021-09-140.05002021-09-15001746易方达瑞富灵敏装备混合E2021-09-142021-09-140.05002021-09-15006642华泰保兴吉年利定开2021-09-142021-09-140.27032021-09-15001678英大国企改革主题股票2021-09-142021-09-140.30002021-09-15001545博时裕嘉纯债3个月定开债2021-09-142021-09-140.00982021-09-16002756招商招兴3个月定开A2021-09-142021-09-140.01012021-09-15002757招商招兴3个月定开C2021-09-142021-09-140.01012021-09-15006107招商添利6个月定开债建议式A2021-09-142021-09-140.00622021-09-15011101圆信永丰瑞丰66个月定开债2021-09-142021-09-140.01702021-09-15
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