基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时间点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。
核算公式为：基金单位财物净值＝（总财物-总负债）÷基金单位总数。
其间，总财物是指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金的单位总数每天都在改变，因而须以当日生意完毕后的统计数为准。在每个经营日收市后，将当日基金财物净值除以当日生意截止时的基金单位总数，就得出当日的单位财物净值。
它是每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的生意价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位生意价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一生意日公告)的单位基金财物净值。
汇丰Mastercard信用卡在中国是否可以使用？
關於匯豐Mastercard在的使用指南匯豐Mastercard作爲廣泛接受的信用卡品牌之一，爲廣大消費者提供了便利的支付體驗。只...
锁卡是什么意思(什么是锁卡？一个简洁的解释)
什么是锁卡？在日常生活中，我们经常使用信用卡或借记卡进行消费支付。然而，有时我们会发现卡片无法使用，而这可能是因为卡片被锁定或...
国恩医疗股票（善金金融）
最近，不少人私聊小编有关2003年回购股票的问题，所以小编不逐个回答了，在本篇文章将会有全面的解说，一同来看看吧！文章概要：1、怎...
华泰证劵股票开户怎么样（哼哼哈嘿）
在当时的经济形势下，财经常识的重要性显而易见。出资者们需求了解市场趋势、方针改变、公司财务等方面的信息，以更好地拟定出资战略。所以...
[002431棕榈园林]招行闪电贷10万一个月要还多少钱 大概是这个数
闪电贷是招商银行推出的一款，针对个人、小微企业的消费信誉贷，无需典当和担保，凭仗信誉即可请求。那么，若用户在闪电贷借10万元，一个...
同花顺开户安全吗（财信发展股吧）
战士退役契合政府组织作业条件的由政府组织作业，大部分为自主作业，方法不同费用结算也有不同，今日，小编帮退役战士“算算账”。自主作业...
[300004南风股份]600133东湖高新
(002057)股票价格行情数据显现，到3月22日收盘，该股报4.53元/股，跌幅为10.00%。值得注意的是，该股自本年1月以来...
银行理财产品排行榜，车贷p2p理财产品哪个银行收益率高
本期榜单由普益规范依据揭露途径发表的数据，选取2022年10月存续的固定收益类、混合类公募净值型人民币理财产品[1]，依据其近三个...
基金000937资金流向里的散户是指什么
基金司理比散户的信息多，信息来历更广专业。有的时分信息第二天才干发表，但他们现已收到风声，能够提早规划了了解了股市中的“牛散”姓名...
