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近来，一只债券基金的净值数据变化好像过山车一般，引发投资者广泛重视。终究怎么回事？
2月9日晚间，天天基金网等第三方途径数据显现，圆信永丰兴利C当日净值大跌46.18%！但2月10日，该数据又变为跌落0.37%。
图片来历：天天基金网
本来，该基金遭受了大额换回，因为未及时调整净值精度，导致数据反常。
2月10日早间，基金公司紧迫发布公告称，圆信永丰兴利债券基金2月8日发生大额换回，为确保基金持有人利益不因比例净值的小数点保存精度遭到晦气影响，经公司与托管人协商一致，决议自2月8日起进步基金A类、C类比例净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。
而此前，该基金比例净值的核算是保存到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此发生的差错计入基金产业。
在发生大额换回时，因为净值精度的影响，或许会发生差错。例如，假如某基金净值为1.0005元，四舍五入后为1.001元，相较于四舍五入前的净值每份多了0.0005元。若基金总比例1.001亿份，组织换回1亿份，用四舍五入后的净值相当于多换回5万元。依照由此发生的差错核算，就会呈现净值大跌的状况。
从持有人结构来看，圆信永丰兴利债券基金或为组织定制基金，大额换回或许是组织撤资。到2021年底，三家组织算计持有基金比例占基金总比例的93%以上。
这并非虎年榜首例大额换回。2月8日，天治基金发布公告称，旗下天治量化中心精选混合2月7日基金比例净换回请求超越了前一敞开日基金总比例10%，即发生了巨额换回景象，且存在单个基金比例持有人超越上一敞开日基金总比例20%以上的换回请求的景象。而在此之前，该基金就现已沦为迷你基金，面对清盘危机。此前，基金2021年四季报就现已发表，基金存在接连60个工作日基金财物净值低于5000万元的景象。
不少组织定制基金在遭受组织撤资后，沦为迷你基金，对此，基金司理也感到尴尬。北京一位固收+基金司理介绍，其办理的某只组织定制产品在2021年头建立，随后就遭受商场大跌，组织连续换回，导致产品规划一度低于5000万元。该基金司理描述：“组织团体撤离今后，产品一下沦为迷你基金，随时或许被清盘。”
为了防止大额换回带来的流动性应战，基金公司多方面应对。
上述基金司理表明，首先是依据客户资金的性质，在产品运作方面，尽或许使危险收益特征满意客户需求；其次是要求组织客户在大额申赎的前一天奉告。“假如客户一会儿换回超越10%或许20%，咱们需求提早预留流动性。最惧怕的一种状况是客户经过代销途径换回，基金办理人到晚上才知道，就会相对被迫。”第三，需求尽或许提高产品的容量，确保产品可以承载大额资金的进出。“在持仓上尽或许持有流动性更好的债券，也会持有一部分利率债。此外，每个月让一批债券天然到期，以此应对商场忽然大跌，或许客户大额换回的状况。”他表明。
修改：徐效鸿