150262基金简介:该基金建立于2016年11月28日,到2017年3月31日,累计净值为0.9988元。该基金近一年收益率为-7.43%,近三年收益率为-7.41%,近五年收益率为-7.06%。本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。
一:150262基金净值
华宝兴业中证医疗指数分级证券出资基金依据《华宝兴业中证医疗指数分级证券出资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金比例的折算”中关于不定期比例折算的相关约好,当华宝兴业中证医疗指数分级证券出资基金(以下简称“本基金”)之华宝医疗B比例(场内简称:医疗B,代码:150262)的基金比例参阅净值跌至0.2500元或以下时,本基金将进行不定期比例折算。
到2015年7月7日,华宝医疗B比例的基金比例参阅净值为0.1838元,到达基金合同约好的不定期比例折算条件。依据基金合同的约好以及深圳证券交易所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则,本基金将以2015年7月8日为不定期折算基准日处理比例折算事务。相关事项公告如下:
一、基金比例不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年7月8日。
基金比例不定期折算基准日挂号在册的华宝医疗比例(场内简称:医疗分级,代码:162412)、华宝医疗A比例(场内简称:医疗A,代码:150262)、华宝医疗B比例。
当到达不定期折算条件时,本基金将别离对华宝医疗比例、华宝医疗A比例、华宝医疗B比例进行比例折算,比例折算后华宝医疗A比例与华宝医疗B比例的比例配比将坚持为1:1,华宝医疗比例的基金比例净值、华宝医疗A比例与华宝医疗B比例的基金比例参阅净值均调整为1.0000元,华宝医疗A比例与华宝医疗B比例的比例数相应减缩。
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