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近期,建信基金办理有限责任公司(以下简称“本基金办理人”)旗下建信信誉增强债券型证券出资基金A类基金比例(场内简称:信誉债LOF,代码:165311,以下简称“本基金”)在二级商场的买卖价格呈现较大起伏溢价,买卖价格显着违背基金比例净值。2021年9月9日,本基金在二级商场的收盘价为1.649元,相对于2021年9月9日的基金比例净值1.476元,溢价起伏到达11.72%。到2021年9月10日,本基金在二级商场的收盘价为1.787元,买卖价格显着高于前一估值日的基金比例净值。出资者假如盲目出资于高溢价率的基金比例,或许遭受严重丢失。
特此提示出资者亲近重视基金比例净值及二级商场买卖价格,留意出资危险。
为此,本基金办理人提示如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级商场买卖外,出资者还能够申购、换回本基金,申购、换回价格以请求当日收市后核算的基金比例净值进行核算,出资者可通过本基金办理人网站或买卖行情体系查询本基金的最新比例净值。
2、本基金的买卖价格,除了有比例净值改变的危险外,还会遭到商场的体系性危险、流动性危险等其他危险影响,在当时溢价水平下买入,或许使出资人面临较大丢失。
3、到本公告发表日,本基金运作正常。本基金办理人仍将严厉依照法令法规及基金合同进行出资运作。
4、到本公告发表日,本基金无其他应发表而未发表的严重信息。本基金办理人仍将严厉依照有关规定和要求,及时做好信息发表作业。
危险提示:基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分,并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同和更新的招募说明书等基金法令文件,全面知道基金产品的危险收益特征,在了解产品情况及听取出售组织恰当性定见的基础上,依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针,对基金出资做出独立决议计划,挑选适宜的基金产品。基金办理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在出资者做出出资决议计划后,基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险,由出资者自行担任。
敬请出资者留意出资危险。
特此公告。
建信基金办理有限责任公司
2021年9月11日
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