所以初始计量时候手续费计入投资收益，分录借交易性金融资产成本，应收股利应收利息，投资收益交易费用，贷银行存款。
有货币基金没有申购费用赎回费的特点，但是会收取一定的管理费用托管费用以及销售服务费用，这些费用都是按年收取的，每天计算每天计提，定期收取，从基金的总资产中扣除，不向投资者收取手续费率就是收取手续费的。
4 费用收取场内货币基金的费用主要包括佣金印花税托管费和管理费等佣金由证券公司收取，印花税由国家收取，托管费和管理费由基金管理人收取在场内货币基金的交易过程中，投资者需要支付一定的佣金和印花税，托管费。
货币基金购买时不需要手续费，货币基金是不需要申购赎回费的，但是会收取一定的管理费用托管费用以及销售服务费用，各货币基金的收费标准不同，但是这些费用都是每天计算，定期收取，从基金的总资产中扣除，不向投资者收取。
货币基金的年化收益率是已经扣除管理费托管费销售服务费等各项费用不会因为今天申购，明天赎回而产生亏损管理费托管费以及销售服务费这三项费用，这些费用都是按日计提的，而且在计算每天的净值时就已经扣除。
2赎回费用赎回费用=成交金额×赎回率，其中赎回率与持有天数成正比，即持有天数越长，持有天数越短，持有天数越低当持有天数小于7天时，将按15%的标准收取高额赎回费对于货币基金，c对于类基金，投资者在赎回时不。
选择购买货币基金的时候，是不需要购买费用的，如果是你购买的时候，要求支付手续费，那么，要么就是你购买的不是货币基金，要么就是有问题当然，赎回货币基金的时候，也是不需要手续费的。
但是需要支付以下三种手续费 1货币基金管理费用 这是从基金的净资产里按照一定比率提取出来，用以支付给基金管理人的管理报酬往往基金的规模越大，其管理费用越低，一般货币基金的年管理费率约为货币基金托管费。
各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平比如工银货币加到一起一年才仅有068%，天弘现金增利A也仅有063%这里的百分之几，是年费率，每天计算每天计提，定期支付如每月各类基金都一样。
1货币基金管理费这是从基金的净资产里按照一定比率提取出来，用以支付给基金管理人的管理报酬往往基金的规模越大，其管理费用越低管理费率约为033%2货币基金销售服务费销售服务费是基金管理人按合同和法规。
在市面上销售的货币基金产品当中，一般赎回的时候都不要求收取手续费用，而除了不收赎回费用之外，在申购的时候一般也不会要求收取手续费用。
基金交易费用的计算 1银行柜台购买手续费最贵，一般为15%证券公司股票交易账户上可以购买封闭式基金和LOF基金，场内购买收取佣金，按照股票收取不收印花税佣金按照你所在的证券公司规定，一般千分之2证券公司基金交易。
货币基金的优点1无申赎费用 2活期的便利申购确认后第二天开始每天收益赎回后一般2天或3天到账，现在有些货基可以即时到帐，真正做到活期的便捷快速3定期的收益一般收益略高于同期银行定存收益，每天计息，当日或。
基金费用一般包括两大类一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用，主要包括认购费申购费赎回费和基金转换费这些费用一般直接在投资人认购申购赎回或转换时收取其中申购费可在投资人购买基金时收取。
管理费用是基金公司收取的费用，用于管理基金的日常运营较高的管理费用可能会降低基金的回报，并对其表现产生负面影响投资策略也可能会影响货币基金的表现例如，基金公司可以选择投资于特定行业或地区，这可能会导致基金表现。
