上交所周一公告，决议自本周一同，停止嘉实元和直投关闭混合型建议式证券出资基金(简称嘉实元和基金)上市买卖。至此，中国公募基金史上首只出资非上市股权的立异产品正式退出舞台。该基金建立于2014年9月29日，初次揭露征集规划达100亿元，采纳关闭运作，其间50%出资于中石化出售公司股权。8月13日，嘉实元和基金发布基金产业清算及基金合同停止的公告，宣告清盘。
依照嘉实基金8月27日发布的《嘉实元和直投关闭混合型基金清算陈述》，嘉实元和基金终究运作日为8月12日，对应基金净值为1.0313元(含2019年8月13日现金盈利0.02578元);归纳考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后，单位基金比例可获分配清算资金为1.00552元。也就是说，参加初始认购嘉实元和基金，并持有5年到期的出资者终究获得了18.05%的总收益，年化收益3.41%，这略低于同期债券基金均匀收益。
天相投顾数据显现，嘉实元和建立以来共进行现金分配8次，累计现金分配金额16.51亿元。到2019年8月12日嘉实元和终究运作日，基金到期收益率为19.64%，核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益，不是场内折价变现或许场内买卖的收益。
光大证券研讨团队指出，嘉实元和作为股权出资基金，净值仅依据财务数据进行估值，并不能反映终究退出时的估值水平，而该估值水平在很大程度上会影响终究收益。(小编詹钰叶)
标签：嘉实元和停止上市买卖
华安基金001071manh净值
股票商场是一个需求长时间持有的商场，出资者需求有耐性和意志，不断学习和调整自己的出资战略，才能在商场中取得长时间的安稳报答。接下来...
嘉实300基金洛阳钼业(03993)A股股价异常波动 钴金属及相关产品价格近期出现上涨
讯，洛阳钼业(03993)发布公告，公司股票于2020年2月11日至2020年2月13日接连3个买卖日内收盘价格涨幅违背值累计超越...
[金融律师]011278基金怎么样(011278基金表现太差)
今日早8点,2021新年档全国预售正式敞开!据猫眼专业版核算，现在已有10部影片定档新年档。整理发现，本次新年档各影片的出品发行方...
[黄聊APP](838611)新达科技
简单到手的小贷渠道有哪些，这些渠道的利率怎么呢？下面咱们一同来看看吧。一般来说，小额借款公司的利率都是比较低的，但是也有破例，比方...
如何查私募基金公司的牌照信英大证券有限责任公司息？如何查私募基金公司的牌照号码
怎样查私募基金公司的车牌信息。这里有一个简略的，就是经过我国证券出资基金业协会官网查询。假如没有，抄获去网站查询。假如有，...
德业除湿机建设银行股票行情好不好（德业）
今日，为咱们解说有关德业的常识内容，假如你对德业除湿机好不好的内容感兴趣的话，可以重视咱们的网站，有疑问的话，可以在下方谈论区留言...
券商股份股吧东物美商业方财富
今日股票没啥好操作的，就到各券商股吧看了下都是骂声一片，看来是许多踏空的小散去抄底券商，成果一出手就套在上面了。小散说牛市旗手就那...
