长信银利基金长信银利基金”大成价值基金”分红明细
长信银利基金,基金代码519989,高危险,动摇起伏较大,合适较急进的投资者自2008年5月21日建立以来从未进行分红。
截止到2015年6月30日,该基金比例净值为0.8233元,累计净值为0.8233元。
该基金最近一个月净值增加率为-17.52%,但是最高但是规划为0.4284亿份,假如后者较大,那么现在的申购价为1.4000元。
本基金基金司理大成价值增加混合,基金代码090001,中等危险,动摇起伏较大,合适较稳健的投资者自2005年4月12日建立以来从未进行分红。
截止到2015年6月30日,该基金比例净值为2.8,累计净值为2.4002元。
银行申购,换回的手续费是多少?
,1申购费率:投资者在申购基金时,需求付出申购费。
,2申购金额:关于初度申购基金,在银行的购买途径进行申购,申购费率会依照投资者填写的申购金额核算。
一般的基金,在银行购买的申购费率为1.5%,而每只基金的申购费率不同,比方有的基金的申购费率会打四折,有的基金的申购费率为打4折。
银行的申购费率比较高,一般的基金,申购金额越大,扣头越高。
基金公司的申购费=基金申购费用 申购费用。
假如申购费有扣头,则基金的费率会比较低。
在银行购买的基金,申购费为1.5%。
在基金公司的网站上购买的,申购费率为0.6%。
在第三方基金网站上购买的,申购费率为0.6%。
因此在基金公司、第三方基金网站、第三方基金网站上购买基金,申购费率也会高于银行。
基金认购核算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。
净认购金额=认购金额-认购费用 认购日到基金建立日的利息认购比例
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